Muhasebe Fişi Satır Bilgileri
Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Aynı fiş
içerisinde farklı hesaplara ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı hesaba ait kaydedilmesi
gereken işlem bilgileri (hesap kodu, açıklaması, işlem tutarı vb.) o hesap hareketi için ayrılan satıra kaydedilir.
Başka bir deyişle, fişe her hesap hareketi için ayrı bir satır eklenir.
Hesap kodu : Satırda hareket gören hesabın kodudur.
Hesap adı: Hesabın adıdır. Satırda hareket gören hesabı belirtmek için kullanılır. Hesap kodu alanına bilgi
girildiğinde, hesap adı alana otomatik olarak gelir.
Açıklama: Satırdaki işlemle ilgili açıklamadır.
Borç: Satırdaki işleme ait borç tutarıdır.
Alacak: Satırdaki işleme ait alacak tutarıdır.
Hareket özel kodu: Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek
ve gruplanan bu bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu alanı Programda yer almayan,
fakat fiş satırlarına kaydetmek istediği bilgi için de kullanabilir.
Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel
kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Fişlerle
ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisi filtrelerde kullanılır. Ancak fişlerin hareket özel koduna
göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Masraf merkezi : Satırdaki işlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur. Hesap kartında masraf merkezi
kodu belirtilmişse, hesap kodu girildiğinde öndeğer olarak masraf merkezi kolonuna aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.
Satırda işlem gören hesap için masraf merkezi kontrolü yapılıp yapılmayacağı Muhasebe çalışma bilgilerinde
ya da hesap kartında kontroller penceresinde belirlenir. Kontrolün yapılış şekli ise Muhasebe Çalışma
Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
Masraf merkezi giriş kontrolü 3 şekilde yapılır.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde, masraf merkezi belirtilmediğinde program, bir uyarı mesajı verir ve işlemin
kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.
İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken masraf merkezi alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir
ve masraf merkezi kodu girilmeden fiş kaydedilemez.
İşleme devam edilecek seçiminde ise kontrol yapılmaz.
Miktar: Hesabın birimli izlenmesi durumunda, giren ya da çıkan miktarın belirtildiği alandır.
Hesabın izleneceği birim hesap kartında belirtilir. Ana ve alt hesaplar farklı birimler üzerinden işlem görebilir.
Ancak ana hesap düzeyinde hesap özeti alındığında giren ve çıkan miktarlar ana hesap kartında belirtilen
birim üzerinden alınır. Birimli muhasebe tutulması durumunda, fiş satırında miktar giriş kontrolünün yapılıp
yapılmayacağı ve kontrol şekli Muhasebe Çalışma Bilgileri seçeneği ile ya da hesap kartı üzerinde kontroller
penceresinde belirlenir.
Miktar kontrolü 3 şekilde yapılır.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde, miktar girilmediğinde program, bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi
için kullanıcıdan onay ister.
İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken miktar alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar
girilmeden fiş kaydedilemez.
İşleme devam edilecek seçiminde ise miktar girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmez.
Hesap Dağıtım Detaylarının Girilmesi
Muhasebe fişlerinde satırdaki muhasebe hesabına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezi ve/veya projeler
sağ fare düğmesi menüsündeki Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile kaydedilir.
Dağıtım detayları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Masraf merkezi kodu ve açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodu ve
açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Proje Kodu ve Açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu proje kaydının kodu ve açıklamasıdır. Her iki
alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Dağıtım Oranı: Satırdaki işlem tutarının belirtilen proje ve masraf merkezine hangi oranda yansıyacağını
belirtir.
Borç/Alacak tutarı: Dağıtım oranı ile hesap hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım
borç/alacak tutarıdır.
Hesap dağıtım detayları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.
Kayıtlı hesap şablonlarının kullanılması
Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak
ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde
yer alan
a. Hesap Dağıtım Şablonu Uygula
b. Hesap Dağıtım Detayları
seçenekleri kullanılır.
Hesap Dağıtım şablonu uygula seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış şablonlar listelenir. Bir dağıtım
şablonunun uygulanabilmesi için tarih, işyeri ve bölüm kontrolü yapılır.
Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur. Eğer önceden oluşturulmuş dağıtım detayları var
ise şablonun uygulanması ile eski hareketler silinir, şablona uygun yeni detay satırlar oluşturulur.
Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Aynı fiş
içerisinde farklı hesaplara ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı hesaba ait kaydedilmesi
gereken işlem bilgileri (hesap kodu, açıklaması, işlem tutarı vb.) o hesap hareketi için ayrılan satıra kaydedilir.
Başka bir deyişle, fişe her hesap hareketi için ayrı bir satır eklenir.
Hesap kodu : Satırda hareket gören hesabın kodudur.
Hesap adı: Hesabın adıdır. Satırda hareket gören hesabı belirtmek için kullanılır. Hesap kodu alanına bilgi
girildiğinde, hesap adı alana otomatik olarak gelir.
Açıklama: Satırdaki işlemle ilgili açıklamadır.
Borç: Satırdaki işleme ait borç tutarıdır.
Alacak: Satırdaki işleme ait alacak tutarıdır.
Hareket özel kodu: Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek
ve gruplanan bu bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu alanı Programda yer almayan,
fakat fiş satırlarına kaydetmek istediği bilgi için de kullanabilir.
Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel
kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Fişlerle
ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisi filtrelerde kullanılır. Ancak fişlerin hareket özel koduna
göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Masraf merkezi : Satırdaki işlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur. Hesap kartında masraf merkezi
kodu belirtilmişse, hesap kodu girildiğinde öndeğer olarak masraf merkezi kolonuna aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.
Satırda işlem gören hesap için masraf merkezi kontrolü yapılıp yapılmayacağı Muhasebe çalışma bilgilerinde
ya da hesap kartında kontroller penceresinde belirlenir. Kontrolün yapılış şekli ise Muhasebe Çalışma
Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
Masraf merkezi giriş kontrolü 3 şekilde yapılır.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde, masraf merkezi belirtilmediğinde program, bir uyarı mesajı verir ve işlemin
kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.
İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken masraf merkezi alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir
ve masraf merkezi kodu girilmeden fiş kaydedilemez.
İşleme devam edilecek seçiminde ise kontrol yapılmaz.
Miktar: Hesabın birimli izlenmesi durumunda, giren ya da çıkan miktarın belirtildiği alandır.
Hesabın izleneceği birim hesap kartında belirtilir. Ana ve alt hesaplar farklı birimler üzerinden işlem görebilir.
Ancak ana hesap düzeyinde hesap özeti alındığında giren ve çıkan miktarlar ana hesap kartında belirtilen
birim üzerinden alınır. Birimli muhasebe tutulması durumunda, fiş satırında miktar giriş kontrolünün yapılıp
yapılmayacağı ve kontrol şekli Muhasebe Çalışma Bilgileri seçeneği ile ya da hesap kartı üzerinde kontroller
penceresinde belirlenir.
Miktar kontrolü 3 şekilde yapılır.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde, miktar girilmediğinde program, bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi
için kullanıcıdan onay ister.
İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken miktar alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar
girilmeden fiş kaydedilemez.
İşleme devam edilecek seçiminde ise miktar girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmez.
Hesap Dağıtım Detaylarının Girilmesi
Muhasebe fişlerinde satırdaki muhasebe hesabına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezi ve/veya projeler
sağ fare düğmesi menüsündeki Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile kaydedilir.
Dağıtım detayları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Masraf merkezi kodu ve açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodu ve
açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Proje Kodu ve Açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu proje kaydının kodu ve açıklamasıdır. Her iki
alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Dağıtım Oranı: Satırdaki işlem tutarının belirtilen proje ve masraf merkezine hangi oranda yansıyacağını
belirtir.
Borç/Alacak tutarı: Dağıtım oranı ile hesap hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım
borç/alacak tutarıdır.
Hesap dağıtım detayları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.
Kayıtlı hesap şablonlarının kullanılması
Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak
ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde
yer alan
a. Hesap Dağıtım Şablonu Uygula
b. Hesap Dağıtım Detayları
seçenekleri kullanılır.
Hesap Dağıtım şablonu uygula seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış şablonlar listelenir. Bir dağıtım
şablonunun uygulanabilmesi için tarih, işyeri ve bölüm kontrolü yapılır.
Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur. Eğer önceden oluşturulmuş dağıtım detayları var
ise şablonun uygulanması ile eski hareketler silinir, şablona uygun yeni detay satırlar oluşturulur.