LKS Nakit Akış Tablosu

Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosu bir hesap döneminde oluşan para akımı, para giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanılış
yerleri ile birlikte gösteren tablodur. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre Değeri
Rapor ayları

1. Başlangıç
2. Bitiş

Başlangıç veya bitiş olarak seçilebilecek değerler :
• Açılış
• Mali yılın 1.ayı
• Mali yılın 2.ayı
• ...
• Mali yılın son ayı
• Sonraki yılın 1.ayı
Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer şekilde çalışır. Tek
fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır.
Bu durumda başlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak başlangıç tarihi seçilen ayın ilk
günü, Bitiş ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiş tarihi Seçilen ayın son günü olur.
Başlangıç ve bitiş günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece
açılışlardır. Eğer açılış seçimi yapılırsa sadece açılış fişleri dikkate alınır. Bitiş ayı başlangıç
ayından küçük olamaz.
Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır.

Rapor Seviyesi
... e eşit
Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer şekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında
satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli
seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara
ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır.
Seviyelendirme
0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan
satırlar.
1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar
.....
n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır.
Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini
gösterir.
Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.(Bkz. Tablo parametreleri)

Hesaplama

1. Yerel Para birini
2. Dövizli

Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve
görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan
“kullanılacak döviz kuru” parametresi göz önüne alınır.
Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.
Döviz kuru İşlem dövizi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır.

Tablo Çarpanı
... e eşit
Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten
sonra görüntülenir.
Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Listeleme

1. Hepsi
2. Bakiye verenler

Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip
görüntülenmemesi sağlanır.

Para birimi
... e eşit
Burada girilen metin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi
tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır.
Rapor Başlığı Tablo raporu alınırken görüntülenen genel başlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin
öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır.
Rapor Alt başlığı Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci başlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Öndeğeri
tablo parametreleri tanımlarından alınır.
Tablo Başlığı
Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü başlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır.
Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.
Filtre Değeri
Dipnot basımı

1. Evet
2. Hayır

Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun
arkasından görüntülenmesini sağlar.

Masraf Merkezi Kodu

1. Grup
2. Aralık

Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri
masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer masraf merkezi kodu
verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli
tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin
masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç
bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır.
Dönem numarası Bilançonun alınacağı dönem numarasıdır.