Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz)
Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançları Kendi çekimiz ve Borç se-nedimiz reeskont raporları ile listelenir. Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan de-ğer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.
Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra rapor alınır. Aynı müşteri çek ve senetleri reeskont rapo-runda olduğu gibi hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesapla-manın yapılacağı tarih ise referans tarihi satırında belirtilir. Kendi çek ve senetlerimiz reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançları Kendi çekimiz ve Borç se-nedimiz reeskont raporları ile listelenir. Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan de-ğer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.
Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra rapor alınır. Aynı müşteri çek ve senetleri reeskont rapo-runda olduğu gibi hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesapla-manın yapılacağı tarih ise referans tarihi satırında belirtilir. Kendi çek ve senetlerimiz reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:
| Filtre | Değeri |
| Listeleme | Vadeye göre / Numaraya göre |
| Reeskont faiz oranı | ..... e eşit |
| Son işlem tarihi | .... / .... / tarihinde |
| Reeskont tarihi | .... / .... / tarihinde |
| Çek portföy no | Grup / Aralık |
| Senet portföy no | Grup / Aralık |
| Çek seri no | Grup / Aralık |
| Senet seri no | Grup / Aralık |
| Vade aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
| Özel kod | Grup / Aralık |
| Ara toplam | Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
| Tür | Kendi çekimiz / Borç senedimiz |
| Tutar aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
