Borç/Alacak Durum Raporu
Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
| Filtre | Değeri |
| Cari hesap kodu | Grup / Aralık |
| Cari hesap ünvanı | Grup / Aralık |
| Cari hesap statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
| C/H özel kodu | Grup / Aralık |
| C/H yetki kodu | Grup / Aralık |
| Kayıt türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
| Borç bakiye aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
| Alacak bakiye aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
| Protestolu senetler | Başlangıç ve Bitiş |
| Karşılıksız çekler | Başlangıç ve Bitiş |
| Risk toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
| Listeleme | Alacak bakiye verenler / Borç bakiye verenler |
| Son hareket tarihi | .... / .... / tarihinde |